发布时间:
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产品规模预警提示 尊敬的投资者： 我司管理的【SLZ257】【辰润核心价值私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）上一年度日均基金资产净值低于1000万元。 根据《私募证券投资基金运作指引》第四条第二款：私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排。 《私募证券投资基金运作指引》第四条第三款：私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露；停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序。 请投资者知悉如本基金后续基金资产净值可能触发《私募证券投资基金运作指引》第四条第三款的情形时所带来的潜在影响及相关安排。 如本基金后续的基金资产净值未触发《私募证券投资基金运作指引》第四条第三款的情形，本基金正常运作。 特此通知。 深圳辰润资本管理有限公司2025年1月3日
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产品停止申购提示 尊敬的投资者： 我司管理的【SLZ257】【辰润核心价值私募证券投资基金】（以下简称“本基金”）上一年度日均基金资产净值已经低于500万元，且已连续60个交易日基金资产净值低于500万元（自2025年1月1日起算）。根据《私募证券投资基金运作指引》第四条，私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露；停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序。特此提示投资者，本基金于【2025年1月2日】起停止申购；如停止申购后出现“连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元”情形的，本基金将会进入清算程序。本基金停止申购后，如未触发“连续120个交易日基金资产净值低于500万元”情形，除继续停止申购外，本基金将根据基金合同约定正常运作，本基金的赎回业务等其他业务仍按照基金合同约定正常办理。请注意，本基金停止申购不可逆，直至基金终止。 特此通知。 深圳辰润资本管理有限公司2025年1月3日
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发布时间:
2024
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关于辰润核心价值私募证券投资基金按运作指引十七条整改的公告 尊敬的投资者: 您好，感谢持有我司作为基金管理人发行的“辰润核心价值私募证券投资基金”（以下简称“本基金”）。根据《私募证券投资基金运作指引》，如私募证券投资基金不符合第十七条相关要求的，自2024年8月1日开始将不得新增投资者，不得展期，除因追加保证金需要募集外不得新增募集规模，合同到期后进行清算。为了避免本基金转入被动存续，我司基于保护投资人利益原则，结合相关监管文件要求以及基金合同约定，对本基金场外衍生品内容（收益凭证/收益互换/场外期权）选择以下方案进行整改。产品名称选择方案辰润核心价值私募证券投资基金“投资范围”删除（如涉及，具体以实际合同表述为准）：收益凭证、收益互换、场外期权 上述变更自2024年8月1日起生效，本次变更不会影响本基金合规运作，我司将继续专业合规运作本基金，并按有关规定及时报中国证券投资基金业协会备案。感谢您一直以来对我司的支持。特此公告!深圳辰润资本管理有限公司2024年07月24日
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发布时间:
2018
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“辰润价值趋势一号私募基金” 基本情况及认购流程 尊敬的各位合格投资者： 您好！我公司即将发行第一款产品“辰润价值趋势一号私募基金”（基金预备案编码：SCG591)，欢迎垂询认购。 现将有关情况说明如下： 一、基金基本情况 基金名称辰润价值趋势一号私募基金认购/申购费无运作方式契约型开放式赎回费无存续期永续管理费1.5%募集期2018年3月15日—4月13日托管费0.065%基金管理人深圳辰润资本管理有限公司外包服务费0.065%基金托管人国泰君安证券股份有限公司封闭期6个月开放日封闭期结束之后的第一个交易日及之后每季度末月15日（遇工作日顺延）认购面值1.0元 二、基金认购流程 （一）特定对象确定（投资者提供有效资产证明、收入证明或单位证明，做合格投资者认定） （二）合格投资者适当性匹配（填写风险调查问卷、合格投资者承诺函） （三）产品推介及风险揭示（签订风险揭示书） （四）签署基金合同并缴款至募集账户（提供身份证、打款账户、收款账户银行卡等文件） （五）投资冷静期（自基金合同签署完毕且投资者交纳认购或申购基金的款项后起算24小时以上）&...
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